11月結:調整完結 轉向憧憬疫苗和經濟復蘇

上一篇月結文章已經是7月,期間市場變化很大,8月大市大幅衝高後,9至11月股市調整,9月先大跌,然後回升,10月再大跌,調整幅度大約1成多,不易處理。

這波調整比較特別,3月見底以來,大升的是科技股,整個氣氛都在炒作憧憬疫情受惠,Remote成為潮流。而近幾個月現實情況是,出現疫情第二波,美國、歐洲確診數字創新高,美國每天十幾萬、廿幾萬確診,高峰超越第一波,但市場已經沒有反應,受惠疫情股而price-in了利好因素。反而資金轉向疫苗和經濟復蘇相關股,疫情受惠股例如ZM、PTON曾創新高,但大跌之後,就沒有力氣回升,我不敢說定她們的牛走勢是否完結,但比較明智的選擇是,不要低撈這些單純靠疫情突圍而出的公司,應該要留意憧憬疫苗和經濟復蘇既版塊。

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11月甚至今年回報之好是不正常的,我不期望可以複製同樣的表現,跟上一篇文章一樣,之後目標是保持正數,集中精力隨時take profit。

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